La clôture et les rapports
La routine de fin de mois, les rapports PDF (grand livre, balance, états financiers) et le suivi des échéances du dossier.
La clôture du mois
La page Clôture du mois déroule la routine de fin de période en liste ordonnée : transactions bancaires toutes catégorisées, rapprochements terminés, taxes produites, anomalies réglées. Chaque élément mène directement à la page où agir, et le mois se verrouille une fois la liste au vert.
Les rapports
- Grand livre, Balance de vérification et États financiers (bilan et résultats) s'exportent en PDF avec l'image de marque du cabinet.
- Les rapports détaillés (ventilations, comparatifs par période) sont offerts avec le forfait Plus.
- En fin d'exercice, la balance de TeeBooks s'exporte directement vers TeeTax pour la mission de compilation : voir Importer la balance.
Les échéances
La page des échéances suit les dates à ne pas manquer pour chaque client : remises de taxes, acomptes provisionnels, déclarations. Les prochaines échéances remontent aussi sur le tableau de bord et, si vous l'activez, sur le portail du client.