Le rapprochement bancaire
Confirmez que vos livres concordent avec le relevé de la banque, mois après mois, avec gestion des écarts et des brouillons.
Le rapprochement bancaire compare le solde aux livres avec le solde du relevé de la banque à une date donnée. C'est le contrôle qui garantit que rien ne manque et que rien n'est en double.
- 1Ouvrez Rapprochement bancaire, choisissez le compte et entrez la date de fin et le solde du relevé.
- 2Cochez les transactions qui figurent sur le relevé : l'écart affiché diminue à mesure.
- 3Un écart résiduel? Vous pouvez enregistrer une écriture d'ajustement pour le résorber (frais bancaires oubliés, par exemple).
- 4Quand l'écart est à zéro, terminez le rapprochement : la période est verrouillée et archivée.
- Un rapprochement peut être laissé en brouillon et repris plus tard.
- L'Historique des rapprochements conserve chaque période terminée; au besoin, un rapprochement peut être annulé pour correction.
Rapprochez chaque mois : un écart repéré dans un mois se corrige en minutes, un écart cumulé sur un an se cherche pendant des heures.