Les transactions bancaires (import et catégorisation)
Importez vos relevés (CSV, OFX, Excel), catégorisez les transactions, créez des règles automatiques et gérez les virements entre comptes.
La page Transactions bancaires fonctionne comme un flux bancaire : vous importez les relevés du client, chaque transaction est proposée avec un compte de dépenses ou de revenus, et vous confirmez. Chaque confirmation crée l'écriture comptable correspondante.
Importer un relevé
- 1Téléchargez le relevé depuis le site de la banque en CSV, OFX ou Excel.
- 2Dans Transactions bancaires, choisissez le compte de banque puis importez le fichier.
- 3Les doublons sont détectés automatiquement : une transaction déjà importée n'est pas reprise en double.
- 4Catégorisez chaque ligne (le compte proposé s'affine avec l'usage) et confirmez.
Les règles automatiques
Une règle applique automatiquement un compte (et des taxes) aux transactions dont le libellé correspond : « HYDRO-QUEBEC » vers Électricité, « BELL » vers Télécommunications. Créez la règle depuis une transaction et toutes les suivantes se catégorisent seules (forfait Plus).
Les virements entre comptes
Un déplacement d'argent entre deux comptes du client (du compte courant vers la marge, par exemple) se marque comme virement : les deux transactions sont appariées et aucune dépense ni aucun revenu n'est créé.