Votre premier dossier en 6 étapes
De la création du client jusqu'au PDF des états financiers : le parcours complet d'une première compilation.
Voici le chemin le plus court pour produire des états financiers complets à partir d'une balance de vérification. Chaque étape renvoie à un article détaillé.
- 1Créez le client dans la page Clients, puis remplissez sa fiche (forme juridique, numéros, actionnaires). Voir Créer un client et sa fiche.
- 2Importez la balance de vérification (fichier Excel ou CSV, 4 colonnes). Voir Importer la balance de vérification.
- 3Vérifiez la catégorisation automatique : chaque compte est classé selon les plages de numéros du plan comptable NCECF; corrigez manuellement au besoin.
- 4Ajoutez vos régularisations (écritures d'ajustement débit/crédit) et acceptez-les : elles se reflètent aussitôt dans les états. Voir Les régularisations.
- 5Révisez les états financiers : bilan, résultats, déficit, notes. Ajustez les regroupements et les notes au besoin.
- 6Exportez le PDF professionnel : page titre, avis au lecteur, états et notes, prêt à remettre au client. Voir Exporter le PDF.
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